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    北上资金持仓跌破万亿!大幅调仓白马股 逆势加仓MSCI创业板标的股

    2019-08-09 17:32 次阅读 稿源:股票配资

    【北上资金持仓跌破万亿!大幅调仓白马股 逆势加仓MSCI创业板标的股】据e公司最新统计,北上资金对A股持仓水平持续下降,在2019年下半年内首次突破1万亿元以下规模。值得注意的是,自今年首轮MSCI扩容生效以来,首次纳入相关指数的创业板标的获北上资金逆势加仓,医药生物标的获偏好,其中业绩优秀的泰格医药、爱尔眼科等标的获增持力度居前。(证券时报网)


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      8月以来,利空消息频出,致使A股连续走低,5个交易日全部收跌,其中4个交易日跳空式下跌。

      截至周三收盘,8月上证指数累计下跌163.83点,跌幅5.59%,并跌破年线这一重要关口;深证成指下跌511.87点,跌幅5.49%。

      在A股主要股指持续下行、两市缩量成交背景下,8月以来沪、深股通的北上资金连续净卖出,累计金额已经达到174亿元。

      据e公司最新统计,北上资金对A股持仓水平持续下降,在2019年下半年内首次突破1万亿元以下规模。值得注意的是,自今年首轮MSCI扩容生效以来,首次纳入相关指数的创业板标的获北上资金逆势加仓,医药生物标的获偏好,其中业绩优秀的泰格医药爱尔眼科等标的获增持力度居前。

      持仓缩水

      外围风险偏好整体降低背景下,7月份北上资金净净买入力度环比下降,并从7月31日开启了持续净卖出模式,截至8月7日累计净卖出金额达到175亿元,逼近4月份全月净卖出规模。

      成交方面,“沪弱深强”特点突出,其中,沪股通成为主要“失血点”,月内累计净卖出超过141亿元,已经创下今年以来单月净卖出次新高。相比,南下资金通过港股通稳步流入,8月以来已累计净买入超过121亿元。

      整体来看,北上资金持仓水平也持续下降。

      综合e公司数据来看,北上资金在今年3月净买入持续走高背景下,持仓A股规模正式突破万亿元,但在 5月末大幅净卖出背景下,跌破过万亿规模;而在近期持续净卖出背景下,8月6日成为“分水岭”,北上资金累计持股水平正式跌至1万亿元以下水平,推算规模为9911万元,成为今年下半年以来首次跌破万亿水平线。

      进一步看,北上资金口味变化,传统蓝筹股、白马股遭遇大幅调仓,金融股、大消费龙头纷纷遭持续减持。

      比如对金融股龙头近期持续减持。成交活跃股中,中国平安在8月份出现两次8亿元以上净卖出,兴业银行招商银行等也遭连续净卖出;家电股中,格力电器美的集团等也不同程度上持续被净卖出。

      这一调整从7月份就出现端倪。

      据招商证券统计,7月份北上资金持有主板市值占比回落,中小企业板占比回升,创业板占比继续提升;大类行业的配置方面, TMT、中游制造占比继续上升,医疗保健、公用事业占比略有回升,资源品、消费服务占比继续较大比例下降,金融地产占比有所回落 。

      逆势加仓MSCI扩容标的

      8月7日,MSCI公布8月季度调整结果,A股也迎来年内第二轮扩容,中国大盘A股纳入因子将从10%提升至15%,8月28日前正式生效。按照今年MSCI首轮扩容规划,MSCI将中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

      据e公司记者统计,自5月28日首轮扩容生效后,北上资金增持264家MSCI成分股中近7成标的,截至8月6日上述标的累计获北上资金净买入达271亿元。

      从持仓规模来看,MSCI成分股标的集结了近乎8成的北上资金,其中创业板成为重要增量板块, 以3成板块市值占比承揽了期间北上资金近4成净买入规模。

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